JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)（1467）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,517,854 | 359,351,214 |
| 派生商品評価勘定 | 80,441 | 2,498,968 |
| 前払金 | 25,930,000 | 1,389,500 |
| 差入委託証拠金 | 21,500,000 | 32,307,000 |
| 流動資産計 | 363,028,295 | 395,546,682 |
| 資産の部合計 | 363,028,295 | 395,546,682 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,032,218 | 10,751,788 |
| 未払金 | － | 102,352 |
| 未払受託者報酬 | 101,875 | 91,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,251 | 1,279,604 |
| 未払利息 | 665 | 494 |
| その他未払費用 | 1,218,933 | 1,536,001 |
| 流動負債計 | 24,779,942 | 13,761,645 |
| 負債の部合計 | 24,779,942 | 13,761,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 400,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,751,647 | -18,214,963 |
| （分配準備積立金） | -36,199,956 | -42,586,546 |
| 元本等合計 | 338,248,353 | 381,785,037 |
| 純資産の部合計 | 338,248,353 | 381,785,037 |
| 負債・純資産合計 | 363,028,295 | 395,546,682 |
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