JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)（1467）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,517,854 | 357,186,461 |
| 派生商品評価勘定 | 80,441 | 12,868 |
| 前払金 | 25,930,000 | 16,013,000 |
| 差入委託証拠金 | 21,500,000 | 20,958,000 |
| 流動資産計 | 363,028,295 | 394,170,329 |
| 資産の部合計 | 363,028,295 | 394,170,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,032,218 | 13,552,868 |
| 未払受託者報酬 | 101,875 | 112,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,251 | 1,578,460 |
| 未払利息 | 665 | 147 |
| その他未払費用 | 1,218,933 | 1,651,654 |
| 流動負債計 | 24,779,942 | 16,895,878 |
| 負債の部合計 | 24,779,942 | 16,895,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -61,751,647 | 27,274,451 |
| （分配準備積立金） | -36,199,956 | -36,199,956 |
| 元本等合計 | 338,248,353 | 377,274,451 |
| 純資産の部合計 | 338,248,353 | 377,274,451 |
| 負債・純資産合計 | 363,028,295 | 394,170,329 |
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