JPX日経400ブル2倍上場投信(レバレッジ)（1467）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 359,351,214 | 259,489,416 |
| 派生商品評価勘定 | 2,498,968 | 44,592,184 |
| 未収入金 | － | 469,236 |
| 前払金 | 1,389,500 | － |
| 差入委託証拠金 | 32,307,000 | 23,992,500 |
| 流動資産計 | 395,546,682 | 328,543,336 |
| 資産の部合計 | 395,546,682 | 328,543,336 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,751,788 | 185,308 |
| 前受金 | － | 44,421,000 |
| 未払金 | 102,352 | － |
| 未払受託者報酬 | 91,406 | 93,656 |
| 未払委託者報酬 | 1,279,604 | 1,311,155 |
| 未払利息 | 494 | 148 |
| その他未払費用 | 1,536,001 | 1,775,979 |
| 流動負債計 | 13,761,645 | 47,787,246 |
| 負債の部合計 | 13,761,645 | 47,787,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,214,963 | 80,756,090 |
| （分配準備積立金） | -42,586,546 | -42,586,546 |
| 元本等合計 | 381,785,037 | 280,756,090 |
| 純資産の部合計 | 381,785,037 | 280,756,090 |
| 負債・純資産合計 | 395,546,682 | 328,543,336 |
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