半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 8月20日現在) | 当中間計算期間末 (平成29年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 932,382,663 | 414,157,493 |
| 国債証券 | 100,125,100 | - |
| 派生商品評価勘定 | 8,108,138 | 32,388,981 |
| 差入委託証拠金 | 164,198,000 | 6,253,000 |
| 流動資産合計 | 1,204,813,901 | 452,799,474 |
| 資産合計 | 1,204,813,901 | 452,799,474 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,525,269 | 411,305 |
| 未払受託者報酬 | 358,952 | 237,057 |
| 未払委託者報酬 | 5,025,244 | 3,318,789 |
| 未払利息 | 2,314 | 321 |
| その他未払費用 | 2,156,728 | 2,153,522 |
| 流動負債合計 | 73,068,507 | 6,120,994 |
| 負債合計 | 73,068,507 | 6,120,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,800,000,000 | 500,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △668,254,606 | △53,321,520 |
| (分配準備積立金) | △12,785,820 | △12,785,820 |
| 元本等合計 | 1,131,745,394 | 446,678,480 |
| 純資産合計 | 1,131,745,394 | 446,678,480 |
| 負債純資産合計 | 1,204,813,901 | 452,799,474 |
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