半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2019年 8月20日現在) | 当中間計算期間末 (2020年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 315,517,854 | 357,186,461 |
| 派生商品評価勘定 | 80,441 | 12,868 |
| 前払金 | 25,930,000 | 16,013,000 |
| 差入委託証拠金 | 21,500,000 | 20,958,000 |
| 流動資産合計 | 363,028,295 | 394,170,329 |
| 資産合計 | 363,028,295 | 394,170,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 22,032,218 | 13,552,868 |
| 未払受託者報酬 | 101,875 | 112,749 |
| 未払委託者報酬 | 1,426,251 | 1,578,460 |
| 未払利息 | 665 | 147 |
| その他未払費用 | 1,218,933 | 1,651,654 |
| 流動負債合計 | 24,779,942 | 16,895,878 |
| 負債合計 | 24,779,942 | 16,895,878 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 400,000,000 | 350,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △61,751,647 | 27,274,451 |
| (分配準備積立金) | △36,199,956 | △36,199,956 |
| 元本等合計 | 338,248,353 | 377,274,451 |
| 純資産合計 | 338,248,353 | 377,274,451 |
| 負債純資産合計 | 363,028,295 | 394,170,329 |
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