JPX日経400ベア上場投信(インバース)（1468）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 447,448,702 |
| 国債証券 | 701,459,200 |
| 派生商品評価勘定 | 63,670,948 |
| 未収利息 | 407,588 |
| 差入委託証拠金 | 38,464,500 |
| 流動資産計 | 1,251,450,938 |
| 資産の部合計 | 1,251,450,938 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 16,258,626 |
| 未払金 | 100,160,000 |
| 未払受託者報酬 | 278,437 |
| 未払委託者報酬 | 3,898,111 |
| その他未払費用 | 1,255,712 |
| 流動負債計 | 121,850,886 |
| 負債の部合計 | 121,850,886 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 129,600,052 |
| 元本等合計 | 1,129,600,052 |
| 純資産の部合計 | 1,129,600,052 |
| 負債・純資産合計 | 1,251,450,938 |
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