JPX日経400ベア上場投信(インバース)（1468）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月20日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,414,341,903 | 3,877,268,555 |
| 国債証券 | 100,125,100 | － |
| 派生商品評価勘定 | 45,264,834 | 144,403 |
| 未収入金 | 577,378 | － |
| 差入委託証拠金 | 203,503,000 | 299,784,500 |
| 流動資産計 | 3,763,812,215 | 4,177,197,458 |
| 資産の部合計 | 3,763,812,215 | 4,177,197,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,684,527 | 143,899,555 |
| 未払金 | － | 630,864 |
| 未払受託者報酬 | 682,372 | 1,045,228 |
| 未払委託者報酬 | 9,553,198 | 14,633,135 |
| 未払利息 | 8,476 | 3,009 |
| その他未払費用 | 2,210,287 | 2,529,825 |
| 流動負債計 | 94,138,860 | 162,741,616 |
| 負債の部合計 | 94,138,860 | 162,741,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,400,000,000 | 4,600,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,673,355 | -585,544,158 |
| （分配準備積立金） | -16,518,780 | -16,518,780 |
| 元本等合計 | 3,669,673,355 | 4,014,455,842 |
| 純資産の部合計 | 3,669,673,355 | 4,014,455,842 |
| 負債・純資産合計 | 3,763,812,215 | 4,177,197,458 |
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