JPX日経400ベア上場投信(インバース)（1468）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,872,416,419 | 1,120,590,785 |
| 派生商品評価勘定 | 67,774,494 | 29,820,420 |
| 未収入金 | － | 526,964 |
| 差入委託証拠金 | 50,760,000 | 37,195,000 |
| 流動資産計 | 1,990,950,913 | 1,188,133,169 |
| 資産の部合計 | 1,990,950,913 | 1,188,133,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 852,164 | 1,342,275 |
| 前受金 | 59,363,500 | 35,963,000 |
| 未払受託者報酬 | 838,414 | 456,755 |
| 未払委託者報酬 | 11,737,741 | 6,394,452 |
| 未払利息 | 1,315 | 2,363 |
| その他未払費用 | 3,742,875 | 1,543,508 |
| 流動負債計 | 76,536,009 | 45,702,353 |
| 負債の部合計 | 76,536,009 | 45,702,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,550,000,000 | 1,470,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -635,585,096 | -327,569,184 |
| （分配準備積立金） | -94,613,228 | -117,206,002 |
| 元本等合計 | 1,914,414,904 | 1,142,430,816 |
| 純資産の部合計 | 1,914,414,904 | 1,142,430,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,990,950,913 | 1,188,133,169 |
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