JPX日経400ベア上場投信(インバース)（1468）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,120,590,785 | 790,352,417 |
| 派生商品評価勘定 | 29,820,420 | 7,135,696 |
| 未収入金 | 526,964 | － |
| 前払金 | － | 13,310,500 |
| 差入委託証拠金 | 37,195,000 | 34,182,500 |
| 流動資産計 | 1,188,133,169 | 844,981,113 |
| 資産の部合計 | 1,188,133,169 | 844,981,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,342,275 | 13,126,364 |
| 前受金 | 35,963,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 456,755 | 228,284 |
| 未払委託者報酬 | 6,394,452 | 3,195,874 |
| 未払利息 | 2,363 | 1,087 |
| その他未払費用 | 1,543,508 | 1,280,637 |
| 流動負債計 | 45,702,353 | 17,832,246 |
| 負債の部合計 | 45,702,353 | 17,832,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,000,000 | 1,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -327,569,184 | -442,851,133 |
| （分配準備積立金） | -117,206,002 | -130,082,396 |
| 元本等合計 | 1,142,430,816 | 827,148,867 |
| 純資産の部合計 | 1,142,430,816 | 827,148,867 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,133,169 | 844,981,113 |
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