JPX日経400ベア上場投信(インバース)（1468）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,120,590,785 | 839,310,799 |
| 派生商品評価勘定 | 29,820,420 | 13,229,724 |
| 未収入金 | 526,964 | 74,736 |
| 差入委託証拠金 | 37,195,000 | 23,940,000 |
| 流動資産計 | 1,188,133,169 | 876,555,259 |
| 資産の部合計 | 1,188,133,169 | 876,555,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,342,275 | 367,672 |
| 前受金 | 35,963,000 | 15,812,000 |
| 未払受託者報酬 | 456,755 | 259,233 |
| 未払委託者報酬 | 6,394,452 | 3,629,222 |
| 未払利息 | 2,363 | 345 |
| その他未払費用 | 1,543,508 | 3,937,147 |
| 流動負債計 | 45,702,353 | 24,005,619 |
| 負債の部合計 | 45,702,353 | 24,005,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,000,000 | 1,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -327,569,184 | -417,450,360 |
| （分配準備積立金） | -117,206,002 | -117,206,002 |
| 元本等合計 | 1,142,430,816 | 852,549,640 |
| 純資産の部合計 | 1,142,430,816 | 852,549,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,188,133,169 | 876,555,259 |
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