JPX日経400ベア上場投信(インバース)（1468）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 790,352,417 | 88,548,296 |
| 派生商品評価勘定 | 7,135,696 | 10,956 |
| 前払金 | 13,310,500 | 3,954,500 |
| 差入委託証拠金 | 34,182,500 | 4,875,000 |
| 流動資産計 | 844,981,113 | 97,388,752 |
| 資産の部合計 | 844,981,113 | 97,388,752 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,126,364 | 3,967,700 |
| 未払受託者報酬 | 228,284 | 196,436 |
| 未払委託者報酬 | 3,195,874 | 2,750,089 |
| 未払利息 | 1,087 | 50 |
| その他未払費用 | 1,280,637 | 1,840,837 |
| 流動負債計 | 17,832,246 | 8,755,112 |
| 負債の部合計 | 17,832,246 | 8,755,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,270,000,000 | 170,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -442,851,133 | -81,366,360 |
| （分配準備積立金） | -130,082,396 | -130,082,396 |
| 元本等合計 | 827,148,867 | 88,633,640 |
| 純資産の部合計 | 827,148,867 | 88,633,640 |
| 負債・純資産合計 | 844,981,113 | 97,388,752 |
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