純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2021年 2月26日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/05/20 9:24

#2 中間注記表（連結）

このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおります。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

第5期(2020年 8月20日現在)		当中間計算期間末(2021年 2月20日現在)
1口当たりの純資産額	6,513円	1口当たりの純資産額	5,214円

2021/05/20 9:24

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2021年2月26日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	75	567,004
単位型株式投資信託	40	109,999
単位型公社債投資信託	7	14,250
合計	122	691,253

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	91,035,643	100.00
合計(純資産総額)		91,035,643	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―91,035,643100.00合計(純資産総額)91,035,643100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国・地域時価合計(円)投資比率(%)株価指数先物取引売建日本91,719,000△100.75e border="0">(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)		東京証券取引所取引価格(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)東京証券取引所取引価格(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2016年 8月20日)3,6693,66910,79310,793―第2計算期間末(2017年 8月20日)4,6854,6858,3678,367―第3計算期間末(2018年 8月20日)1,9141,9147,5087,508―第4計算期間末(2019年 8月20日)1,1421,1427,7727,7727,720第5計算期間末(2020年 8月20日)8278276,5136,5136,4902020年 2月末日951―7,488―7,6403月末日669―7,695―8,0504月末日933―7,348―7,2205月末日861―6,782―6,8206月末日854―6,728―6,7107月末日884―6,961―6,9008月末日815―6,419―6,4209月末日805―6,345――10月末日797―6,535―6,49011月末日703―5,766―5,73012月末日656―5,608―5,7002021年 1月末日652―5,579―5,5102月末日91―5,355―5,340e border="0">(注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

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