半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2019年 8月20日現在) | 当中間計算期間末 (2020年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,120,590,785 | 839,310,799 |
| 派生商品評価勘定 | 29,820,420 | 13,229,724 |
| 未収入金 | 526,964 | 74,736 |
| 差入委託証拠金 | 37,195,000 | 23,940,000 |
| 流動資産合計 | 1,188,133,169 | 876,555,259 |
| 資産合計 | 1,188,133,169 | 876,555,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,342,275 | 367,672 |
| 前受金 | 35,963,000 | 15,812,000 |
| 未払受託者報酬 | 456,755 | 259,233 |
| 未払委託者報酬 | 6,394,452 | 3,629,222 |
| 未払利息 | 2,363 | 345 |
| その他未払費用 | 1,543,508 | 3,937,147 |
| 流動負債合計 | 45,702,353 | 24,005,619 |
| 負債合計 | 45,702,353 | 24,005,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,470,000,000 | 1,270,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △327,569,184 | △417,450,360 |
| (分配準備積立金) | △117,206,002 | △117,206,002 |
| 元本等合計 | 1,142,430,816 | 852,549,640 |
| 純資産合計 | 1,142,430,816 | 852,549,640 |
| 負債純資産合計 | 1,188,133,169 | 876,555,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
