半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/21-2023/08/20)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2022年 8月20日現在) | 当中間計算期間末 (2023年 2月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,252,360 | 27,994,358 |
| 前払金 | 1,231,000 | 758,500 |
| 差入委託証拠金 | 1,258,000 | 1,087,500 |
| 流動資産合計 | 32,741,360 | 29,840,358 |
| 資産合計 | 32,741,360 | 29,840,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,248,748 | 886,660 |
| 未払受託者報酬 | 13,585 | 8,195 |
| 未払委託者報酬 | 190,094 | 114,609 |
| 未払利息 | 22 | 9 |
| その他未払費用 | 1,564,416 | 1,556,375 |
| 流動負債合計 | 3,016,865 | 2,565,848 |
| 負債合計 | 3,016,865 | 2,565,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,000,000 | 70,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △40,275,505 | △42,725,490 |
| (分配準備積立金) | △141,576,726 | △141,576,726 |
| 元本等合計 | 29,724,495 | 27,274,510 |
| 純資産合計 | 29,724,495 | 27,274,510 |
| 負債純資産合計 | 32,741,360 | 29,840,358 |
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