JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 541,096,495 |
| 国債証券 | 901,837,200 |
| 派生商品評価勘定 | 65,262,805 |
| 未収利息 | 543,492 |
| 差入委託証拠金 | 242,021,500 |
| 流動資産計 | 1,750,761,492 |
| 資産の部合計 | 1,750,761,492 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 71,238,834 |
| 未払金 | 100,160,000 |
| 未払受託者報酬 | 382,291 |
| 未払委託者報酬 | 5,352,064 |
| その他未払費用 | 1,279,155 |
| 流動負債計 | 178,412,344 |
| 負債の部合計 | 178,412,344 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,300,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,349,148 |
| 元本等合計 | 1,572,349,148 |
| 純資産の部合計 | 1,572,349,148 |
| 負債・純資産合計 | 1,750,761,492 |
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