JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月19日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月21日-平成29年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月20日 | 2017年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 685,479,080 | 516,175,349 |
| 国債証券 | 100,125,100 | － |
| 派生商品評価勘定 | 3,452,193 | 56,353 |
| 差入委託証拠金 | 133,099,500 | 77,550,500 |
| 流動資産計 | 922,155,873 | 593,782,202 |
| 資産の部合計 | 922,155,873 | 593,782,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 57,965,760 | 34,258,921 |
| 未払金 | 104,276 | 315,431 |
| 未払受託者報酬 | 289,543 | 184,901 |
| 未払委託者報酬 | 4,053,480 | 2,588,578 |
| 未払利息 | 1,700 | 400 |
| その他未払費用 | 2,139,732 | 2,130,834 |
| 流動負債計 | 64,554,491 | 39,479,065 |
| 負債の部合計 | 64,554,491 | 39,479,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 800,000,000 | 800,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,601,382 | -245,696,863 |
| （分配準備積立金） | -10,957,503 | -10,957,503 |
| 元本等合計 | 857,601,382 | 554,303,137 |
| 純資産の部合計 | 857,601,382 | 554,303,137 |
| 負債・純資産合計 | 922,155,873 | 593,782,202 |
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