JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月18日 9:45
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月21日-平成30年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月20日 | 2018年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 706,086,683 | 642,808,727 |
| 派生商品評価勘定 | 6,049,729 | 24,332,590 |
| 未収入金 | － | 2,905,842 |
| 差入委託証拠金 | 57,907,000 | 46,872,000 |
| 流動資産計 | 770,043,412 | 716,919,159 |
| 資産の部合計 | 770,043,412 | 716,919,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,798,954 | 6,825,515 |
| 前受金 | － | 13,945,000 |
| 未払受託者報酬 | 173,092 | 185,741 |
| 未払委託者報酬 | 2,423,191 | 2,600,342 |
| 未払利息 | 2,529 | 572 |
| その他未払費用 | 1,939,272 | 2,238,221 |
| 流動負債計 | 8,337,038 | 25,795,391 |
| 負債の部合計 | 8,337,038 | 25,795,391 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,200,000,000 | 1,400,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -438,293,626 | -708,876,232 |
| （分配準備積立金） | -20,599,533 | -20,599,533 |
| 元本等合計 | 761,706,374 | 691,123,768 |
| 純資産の部合計 | 761,706,374 | 691,123,768 |
| 負債・純資産合計 | 770,043,412 | 716,919,159 |
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