JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月21日-令和1年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 501,113,120 | 426,779,391 |
| 派生商品評価勘定 | 32,295,882 | － |
| 前払金 | － | 54,689,500 |
| 差入委託証拠金 | 27,960,000 | 25,515,000 |
| 流動資産計 | 561,369,002 | 506,983,891 |
| 資産の部合計 | 561,369,002 | 506,983,891 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 707,385 | 58,712,355 |
| 前受金 | 27,425,000 | － |
| 未払金 | － | 414,776 |
| 未払受託者報酬 | 150,367 | 144,760 |
| 未払委託者報酬 | 2,105,086 | 2,026,592 |
| 未払利息 | 352 | 233 |
| その他未払費用 | 1,278,875 | 1,689,806 |
| 流動負債計 | 31,667,065 | 62,988,522 |
| 負債の部合計 | 31,667,065 | 62,988,522 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,050,000,000 | 900,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -520,298,063 | -456,004,631 |
| （分配準備積立金） | -29,366,886 | -29,366,886 |
| 元本等合計 | 529,701,937 | 443,995,369 |
| 純資産の部合計 | 529,701,937 | 443,995,369 |
| 負債・純資産合計 | 561,369,002 | 506,983,891 |
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