JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月20日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 618,289,073 | 804,723,475 |
| 派生商品評価勘定 | 29,995,648 | 24,389,324 |
| 未収入金 | 526,100 | 224,208 |
| 差入委託証拠金 | 42,570,000 | 47,292,000 |
| 流動資産計 | 691,380,821 | 876,629,007 |
| 資産の部合計 | 691,380,821 | 876,629,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,048,459 | 1,096,972 |
| 前受金 | 36,437,000 | 29,196,500 |
| 未払受託者報酬 | 213,292 | 292,843 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,934 | 4,099,748 |
| 未払利息 | 1,303 | 331 |
| その他未払費用 | 1,398,992 | 1,946,437 |
| 流動負債計 | 43,084,980 | 36,632,831 |
| 負債の部合計 | 43,084,980 | 36,632,831 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,230,000,000 | 2,130,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -581,704,159 | -1,290,003,824 |
| （分配準備積立金） | -38,120,689 | -38,120,689 |
| 元本等合計 | 648,295,841 | 839,996,176 |
| 純資産の部合計 | 648,295,841 | 839,996,176 |
| 負債・純資産合計 | 691,380,821 | 876,629,007 |
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