JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月20日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,113,367,249 | 468,537,231 |
| 派生商品評価勘定 | 627,140 | 336,076 |
| 前払金 | 82,594,000 | 75,484,500 |
| 差入委託証拠金 | 100,551,000 | 56,842,500 |
| 流動資産計 | 1,297,139,389 | 601,200,307 |
| 資産の部合計 | 1,297,139,389 | 601,200,307 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 61,711,500 | 75,846,844 |
| 未払受託者報酬 | 490,391 | 214,268 |
| 未払委託者報酬 | 6,865,369 | 2,999,714 |
| 未払利息 | 1,531 | 268 |
| その他未払費用 | 1,506,732 | 1,855,751 |
| 流動負債計 | 70,575,523 | 80,916,845 |
| 負債の部合計 | 70,575,523 | 80,916,845 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,430,000,000 | 2,280,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,203,436,134 | -1,759,716,538 |
| （分配準備積立金） | -53,876,293 | -53,876,293 |
| 元本等合計 | 1,226,563,866 | 520,283,462 |
| 純資産の部合計 | 1,226,563,866 | 520,283,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,139,389 | 601,200,307 |
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