JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月20日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/21-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月20日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,043,754 | 25,747,514 |
| 国債証券 | － | 199,894,050 |
| 派生商品評価勘定 | 8,590,688 | 577,312 |
| 未収入金 | － | 206,208 |
| 未収利息 | － | 146 |
| 前払金 | － | 48,977,000 |
| 差入委託証拠金 | 32,257,500 | 47,992,537 |
| 流動資産計 | 407,891,942 | 323,394,767 |
| 資産の部合計 | 407,891,942 | 323,394,767 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,116,700 | 58,058,772 |
| 前受金 | 1,235,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 96,401 | 75,137 |
| 未払委託者報酬 | 1,349,545 | 1,051,814 |
| 未払利息 | 2,511 | － |
| その他未払費用 | 1,314,804 | 1,552,335 |
| 流動負債計 | 5,115,461 | 60,738,058 |
| 負債の部合計 | 5,115,461 | 60,738,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,480,000,000 | 4,180,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,077,223,519 | -3,917,343,291 |
| （分配準備積立金） | -77,912,790 | -83,416,676 |
| 元本等合計 | 402,776,481 | 262,656,709 |
| 純資産の部合計 | 402,776,481 | 262,656,709 |
| 負債・純資産合計 | 407,891,942 | 323,394,767 |
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