JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)（1469）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月20日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,747,514 | 70,617,725 |
| 国債証券 | 199,894,050 | 159,861,700 |
| 派生商品評価勘定 | 577,312 | － |
| 未収入金 | 206,208 | － |
| 未収利息 | 146 | 881 |
| 前払金 | 48,977,000 | 34,102,500 |
| 差入委託証拠金 | 47,992,537 | 22,431,617 |
| 流動資産計 | 323,394,767 | 287,014,423 |
| 資産の部合計 | 323,394,767 | 287,014,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 58,058,772 | 31,335,964 |
| 未払受託者報酬 | 75,137 | 52,899 |
| 未払委託者報酬 | 1,051,814 | 740,561 |
| その他未払費用 | 1,552,335 | 1,485,879 |
| 流動負債計 | 60,738,058 | 33,615,303 |
| 負債の部合計 | 60,738,058 | 33,615,303 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,180,000,000 | 6,430,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,917,343,291 | -6,176,600,880 |
| （分配準備積立金） | -83,416,676 | -88,170,165 |
| 元本等合計 | 262,656,709 | 253,399,120 |
| 純資産の部合計 | 262,656,709 | 253,399,120 |
| 負債・純資産合計 | 323,394,767 | 287,014,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
