有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 1,048,686,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,644,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 983,042,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,474 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,048,686,444 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,644,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 983,042,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 283,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3,474 | 円 |
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