有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/21-2023/08/20)

【提出】
2023/11/20 9:19
【資料】
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【項目】
50項目

Ⅰ 資産総額393,150,056円
Ⅱ 負債総額21,959,094円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)371,190,962円
Ⅳ 発行済口数348,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,067円

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