有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/21-2024/08/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第8期 (自 2022年 8月21日至 2023年 8月20日)	第9期 (自 2023年 8月21日至 2024年 8月20日)
営業収益
受取利息	7,713	22,498
有価証券売買等損益	-	△198,074
派生商品取引等損益	△112,830,426	△176,382,812
営業収益合計	△112,822,713	△176,558,388
営業費用
支払利息	177,297	40,768
受託者報酬	198,019	171,150
委託者報酬	2,772,100	2,395,885
その他費用	2,929,350	2,918,581
営業費用合計	6,076,766	5,526,384
営業利益又は営業損失(△)	△118,899,479	△182,084,772
経常利益又は経常損失(△)	△118,899,479	△182,084,772
当期純利益又は当期純損失(△)	△118,899,479	△182,084,772
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,853,049,040	△3,077,223,519
剰余金増加額又は欠損金減少額	333,910,000	798,480,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	333,910,000	798,480,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,439,185,000	1,456,515,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,439,185,000	1,456,515,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,077,223,519	△3,917,343,291