有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/08/21-2025/08/20)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第9期 (自 2023年 8月21日至 2024年 8月20日)	第10期 (自 2024年 8月21日至 2025年 8月20日)
営業収益
受取利息	22,498	124,747
有価証券売買等損益	△198,074	381,700
派生商品取引等損益	△176,382,812	△84,505,800
営業収益合計	△176,558,388	△83,999,353
営業費用
支払利息	40,768	-
受託者報酬	171,150	112,629
委託者報酬	2,395,885	1,576,711
その他費用	2,918,581	3,188,896
営業費用合計	5,526,384	4,878,236
営業利益又は営業損失(△)	△182,084,772	△88,877,589
経常利益又は経常損失(△)	△182,084,772	△88,877,589
当期純利益又は当期純損失(△)	△182,084,772	△88,877,589
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,077,223,519	△3,917,343,291
剰余金増加額又は欠損金減少額	798,480,000	1,124,030,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	798,480,000	1,124,030,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,456,515,000	3,294,410,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,456,515,000	3,294,410,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,917,343,291	△6,176,600,880