- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月10日-平成28年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年9月末日 | 23,893,174,546 | - | 0.8672 | - |
| 10月末日 | 76,261,156,391 | - | 1.1360 | - |
| 11月末日 | 80,425,923,358 | - | 1.2514 | - |
| 12月末日 | 103,749,368,881 | - | 1.1090 | - |
| 平成28年1月末日 | 90,597,533,242 | - | 0.8487 | - |
| 2月末日 | 67,180,572,733 | - | 0.5938 | - |
| 3月末日 | 79,071,254,387 | - | 0.7002 | - |
| 4月末日 | 67,272,581,457 | - | 0.6494 | - |
| 5月末日 | 79,937,338,864 | - | 0.7327 | - |
| 6月末日 | 60,233,758,331 | - | 0.5218 | - |
| 7月末日 | 63,614,889,557 | - | 0.6243 | - |
| 8月末日 | 69,913,271,726 | - | 0.6501 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年9月7日) | 67,688,799,916 | 67,688,799,916 | 0.6614 | 0.6614 |
| 9月末日 | 66,888,440,022 | - | 0.6099 | - |
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