- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月8日-平成29年9月7日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月7日) | 67,688,799,916 | 67,688,799,916 | 0.6614 | 0.6614 |
| 平成28年9月末日 | 66,888,440,022 | - | 0.6099 | - |
| 10月末日 | 69,868,451,293 | - | 0.7245 | - |
| 11月末日 | 73,148,944,793 | - | 0.8257 | - |
| 12月末日 | 73,465,306,621 | - | 0.9296 | - |
| 平成29年1月末日 | 74,520,401,794 | - | 0.9038 | - |
| 2月末日 | 77,185,827,345 | - | 0.9206 | - |
| 3月末日 | 76,939,664,434 | - | 0.9014 | - |
| 4月末日 | 74,656,989,548 | - | 0.9393 | - |
| 5月末日 | 58,548,568,263 | - | 1.0049 | - |
| 6月末日 | 52,235,769,420 | - | 1.0634 | - |
| 7月末日 | 54,879,691,282 | - | 1.0486 | - |
| 8月末日 | 59,890,480,250 | - | 1.0059 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月7日) | 57,365,536,474 | 57,365,536,474 | 0.9591 | 0.9591 |
| 9月末日 | 48,108,048,999 | - | 1.1308 | - |
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