- 有報資料
- 32項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月8日-平成30年9月7日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年9月7日) | 67,688,799,916 | 67,688,799,916 | 0.6614 | 0.6614 |
| 平成29年3月末日 | 76,939,664,434 | - | 0.9014 | - |
| 4月末日 | 74,656,989,548 | - | 0.9393 | - |
| 5月末日 | 58,548,568,263 | - | 1.0049 | - |
| 6月末日 | 52,235,769,420 | - | 1.0634 | - |
| 7月末日 | 54,879,691,282 | - | 1.0486 | - |
| 8月末日 | 59,890,480,250 | - | 1.0059 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年9月7日) | 57,365,536,474 | 57,365,536,474 | 0.9591 | 0.9591 |
| 9月末日 | 48,108,048,999 | - | 1.1308 | - |
| 10月末日 | 43,610,089,468 | - | 1.4124 | - |
| 11月末日 | 66,231,124,262 | - | 1.5645 | - |
| 12月末日 | 51,841,707,412 | - | 1.5633 | - |
| 平成30年1月末日 | 67,348,116,572 | - | 1.6247 | - |
| 2月末日 | 74,591,039,607 | - | 1.3947 | - |
| 3月末日 | 76,615,299,025 | - | 1.2825 | - |
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