コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月22日 | 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,157,163 | 59,161,401 |
| 投資信託受益証券 | 2,364,996,252 | 2,500,936,227 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 2,408,154,415 | 2,560,098,628 |
| 資産の部合計 | 2,408,154,415 | 2,560,098,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,385,989 | 24,657,395 |
| 未払受託者報酬 | 208,231 | 330,706 |
| 未払委託者報酬 | 7,912,797 | 12,566,572 |
| その他未払費用 | 61,875 | 99,317 |
| 流動負債計 | 20,568,892 | 37,653,990 |
| 負債の部合計 | 20,568,892 | 37,653,990 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,477,197,989 | 2,465,739,577 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,612,466 | 56,705,061 |
| 元本等合計 | 2,387,585,523 | 2,522,444,638 |
| 純資産の部合計 | 2,387,585,523 | 2,522,444,638 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,154,415 | 2,560,098,628 |
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