コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月2日 至 2016年1月22日 | 自 2016年1月23日 至 2016年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 43,735,685 | 49,760,194 |
| 受取利息 | 20,174 | 743 |
| 有価証券売買等損益 | -112,799,433 | 134,083,781 |
| 営業収益合計 | -69,043,574 | 183,844,718 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,744 |
| 受託者報酬 | 208,231 | 331,333 |
| 委託者報酬 | 7,912,797 | 12,590,450 |
| その他費用 | 61,875 | 99,380 |
| 営業費用合計 | 8,182,903 | 13,023,907 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -77,226,477 | 170,820,811 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -77,226,477 | 170,820,811 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -77,226,477 | 170,820,811 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -89,612,466 | 56,705,061 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 154,111 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 154,111 |
| 分配金 | 12,385,989 | 24,657,395 |
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