コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月23日 至 2016年7月22日 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 49,760,194 | 46,827,238 |
| 受取利息 | 743 | － |
| 有価証券売買等損益 | 134,083,781 | -7,057,973 |
| 営業収益合計 | 183,844,718 | 39,769,265 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,744 | 4,948 |
| 受託者報酬 | 331,333 | 339,674 |
| 委託者報酬 | 12,590,450 | 12,907,496 |
| その他費用 | 99,380 | 101,795 |
| 営業費用合計 | 13,023,907 | 13,353,913 |
| 全事業営業利益 | 170,820,811 | 26,415,352 |
| 当期経常利益 | 170,820,811 | 26,415,352 |
| 四半期純利益 | 170,820,811 | 26,415,352 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,705,061 | 56,330,394 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,111 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 154,111 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,625,636 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,625,636 |
| 分配金 | 24,657,395 | 23,164,383 |
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