コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月22日 | 2017年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,161,401 | 60,090,496 |
| 投資信託受益証券 | 2,500,936,227 | 2,354,079,492 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 未収入金 | － | 5,988,000 |
| 流動資産計 | 2,560,098,628 | 2,420,158,988 |
| 資産の部合計 | 2,560,098,628 | 2,420,158,988 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,657,395 | 23,164,383 |
| 未払解約金 | － | 11,370,912 |
| 未払受託者報酬 | 330,706 | 327,018 |
| 未払委託者報酬 | 12,566,572 | 12,426,099 |
| その他未払費用 | 99,317 | 101,795 |
| 流動負債計 | 37,653,990 | 47,390,207 |
| 負債の部合計 | 37,653,990 | 47,390,207 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,465,739,577 | 2,316,438,387 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,705,061 | 56,330,394 |
| 元本等合計 | 2,522,444,638 | 2,372,768,781 |
| 純資産の部合計 | 2,522,444,638 | 2,372,768,781 |
| 負債・純資産合計 | 2,560,098,628 | 2,420,158,988 |
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