コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月23日 | 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,090,496 | 49,673,951 |
| 投資信託受益証券 | 2,354,079,492 | 2,028,989,448 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 未収入金 | 5,988,000 | － |
| 流動資産計 | 2,420,158,988 | 2,078,664,398 |
| 資産の部合計 | 2,420,158,988 | 2,078,664,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,164,383 | 13,835,603 |
| 未払解約金 | 11,370,912 | 7,118,540 |
| 未払受託者報酬 | 327,018 | 276,140 |
| 未払委託者報酬 | 12,426,099 | 10,492,303 |
| その他未払費用 | 101,795 | 88,082 |
| 流動負債計 | 47,390,207 | 31,810,668 |
| 負債の部合計 | 47,390,207 | 31,810,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,316,438,387 | 1,976,514,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,330,394 | 70,338,988 |
| 元本等合計 | 2,372,768,781 | 2,046,853,730 |
| 純資産の部合計 | 2,372,768,781 | 2,046,853,730 |
| 負債・純資産合計 | 2,420,158,988 | 2,078,664,398 |
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