コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,673,951 | 36,199,546 |
| 投資信託受益証券 | 2,028,989,448 | 1,701,495,631 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 4,990,000 |
| 流動資産計 | 2,078,664,398 | 1,742,686,176 |
| 資産の部合計 | 2,078,664,398 | 1,742,686,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,835,603 | 11,621,582 |
| 未払解約金 | 7,118,540 | 11,902,633 |
| 未払受託者報酬 | 276,140 | 233,686 |
| 未払委託者報酬 | 10,492,303 | 8,879,177 |
| その他未払費用 | 88,082 | 74,925 |
| 流動負債計 | 31,810,668 | 32,712,003 |
| 負債の部合計 | 31,810,668 | 32,712,003 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,976,514,742 | 1,660,226,094 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,338,988 | 49,748,079 |
| 元本等合計 | 2,046,853,730 | 1,709,974,173 |
| 純資産の部合計 | 2,046,853,730 | 1,709,974,173 |
| 負債・純資産合計 | 2,078,664,398 | 1,742,686,176 |
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