コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 21,052,370 |
| コール・ローン | 36,199,546 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,701,495,631 | 1,494,236,890 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 4,990,000 | － |
| 流動資産計 | 1,742,686,176 | 1,515,290,259 |
| 資産の部合計 | 1,742,686,176 | 1,515,290,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,621,582 | 5,892,800 |
| 未払解約金 | 11,902,633 | － |
| 未払受託者報酬 | 233,686 | 203,685 |
| 未払委託者報酬 | 8,879,177 | 7,739,374 |
| その他未払費用 | 74,925 | 65,884 |
| 流動負債計 | 32,712,003 | 13,901,743 |
| 負債の部合計 | 32,712,003 | 13,901,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,748,079 | 28,188,471 |
| 元本 | 1,660,226,094 | 1,473,200,045 |
| 元本等合計 | 1,709,974,173 | 1,501,388,516 |
| 純資産の部合計 | 1,709,974,173 | 1,501,388,516 |
| 負債・純資産合計 | 1,742,686,176 | 1,515,290,259 |
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