コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月23日 | 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,515,290,259 | 1,285,109,313 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,515,290,259 | 1,285,109,313 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 21,052,370 | － |
| コール・ローン | － | 9,576,510 |
| 投資信託受益証券 | 1,494,236,890 | 1,062,242,786 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 213,290,017 |
| 流動資産計 | 1,515,290,259 | 1,285,109,313 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 13,901,743 | 6,598,255 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,892,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 203,685 | 173,740 |
| 未払委託者報酬 | 7,739,374 | 6,367,143 |
| その他未払費用 | 65,884 | 57,372 |
| 流動負債計 | 13,901,743 | 6,598,255 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,501,388,516 | 1,278,511,058 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,473,200,045 | 1,262,978,097 |
| 元本等合計 | 1,501,388,516 | 1,278,511,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,188,471 | 15,532,961 |
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