コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 | 自 2018年7月24日 至 2019年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -30,408,634 | -20,494,101 |
| 営業収益合計 | -2,668,714 | -2,905,052 |
| 受取配当金 | 27,739,893 | 17,589,015 |
| 受取利息 | 27 | 34 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,503 | 2,632 |
| 受託者報酬 | 217,150 | 189,661 |
| 委託者報酬 | 8,251,601 | 6,963,185 |
| その他費用 | 68,489 | 59,475 |
| 営業費用合計 | 8,539,743 | 7,214,953 |
| 全事業営業損失（△） | -11,208,457 | -10,120,005 |
| 当期経常損失（△） | -11,208,457 | -10,120,005 |
| 四半期純損失（△） | -11,208,457 | -10,120,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,458,351 | 2,535,505 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,458,351 | 2,535,505 |
| 分配金 | 5,892,800 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,188,471 | 15,532,961 |
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