コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月25日 至 2018年1月22日 | 自 2018年1月23日 至 2018年7月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -21,034,949 | -30,408,634 |
| 営業収益合計 | 11,826,183 | -2,668,714 |
| 受取配当金 | 32,861,132 | 27,739,893 |
| 受取利息 | － | 27 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 5,523 | 2,503 |
| 受託者報酬 | 250,059 | 217,150 |
| 委託者報酬 | 9,502,264 | 8,251,601 |
| その他費用 | 74,925 | 68,489 |
| 営業費用合計 | 9,832,771 | 8,539,743 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 1,993,412 | -11,208,457 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,993,412 | -11,208,457 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,993,412 | -11,208,457 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,962,739 | 4,458,351 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,962,739 | 4,458,351 |
| 分配金 | 11,621,582 | 5,892,800 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 49,748,079 | 28,188,471 |
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