コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月24日 | 自 2017年7月25日 至 2018年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 39,966,135 | 32,861,132 |
| 有価証券売買等損益 | 9,193,820 | -21,034,949 |
| 営業収益合計 | 49,159,955 | 11,826,183 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,671 | 5,523 |
| 受託者報酬 | 293,929 | 250,059 |
| 委託者報酬 | 11,169,206 | 9,502,264 |
| その他費用 | 88,337 | 74,925 |
| 営業費用合計 | 11,558,143 | 9,832,771 |
| 全事業営業利益 | 37,601,812 | 1,993,412 |
| 当期経常利益 | 37,601,812 | 1,993,412 |
| 四半期純利益 | 37,601,812 | 1,993,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,338,988 | 49,748,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,757,615 | 10,962,739 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,757,615 | 10,962,739 |
| 分配金 | 13,835,603 | 11,621,582 |
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