コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2015-10(為替ヘッジあり)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月23日 至 2017年1月23日 | 自 2017年1月24日 至 2017年7月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 46,827,238 | 39,966,135 |
| 有価証券売買等損益 | -7,057,973 | 9,193,820 |
| 営業収益合計 | 39,769,265 | 49,159,955 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,948 | 6,671 |
| 受託者報酬 | 339,674 | 293,929 |
| 委託者報酬 | 12,907,496 | 11,169,206 |
| その他費用 | 101,795 | 88,337 |
| 営業費用合計 | 13,353,913 | 11,558,143 |
| 全事業営業利益 | 26,415,352 | 37,601,812 |
| 当期経常利益 | 26,415,352 | 37,601,812 |
| 四半期純利益 | 26,415,352 | 37,601,812 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,330,394 | 70,338,988 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,625,636 | 9,757,615 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,625,636 | 9,757,615 |
| 分配金 | 23,164,383 | 13,835,603 |
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