剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成28年8月17日至 平成29年2月16日	第4特定期間自 平成29年2月17日至 平成29年8月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		9,359,145	△608,979
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△83,324,544	△8,774,053
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,135,186	1,494,921
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,135,186	849,827
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	645,094
剰余金減少額又は欠損金増加額		137,966	836,543
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	771,478
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	137,966	65,065
分配金		7,163,419	5,581,039
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,774,053	2,293,808

2017/11/15 9:32

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

2017/11/15 9:32

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/15 9:32

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年2月16日現在)	(平成29年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,743,307,459	1,444,341,187
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		76,919,321	162,251,222

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。
(2)注記表

2017/11/15 9:32