純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年9月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	29	71,227	百万円
追加型株式投資信託	62	267,162	百万円
合計	91	338,390	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託2971,227百万円追加型株式投資信託62267,162百万円合計91338,390百万円

2019/11/15 9:20

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.463%(税抜年1.33%)の率を乗じて得た額とします。委託会社、受託会社および販売会社の配分についての内訳は次の通りです。(信託報酬は当該報酬にかかる消費税等に相当する額を含みます。以下同じ。)
e border="0" width="616">信託報酬1.463%(税抜1.33%) (委託会社)0.66%(税抜0.60%)(販売会社)0.77%(税抜0.70%)(受託会社)0.033%(税抜0.03%) 

2019/11/15 9:20

#3 投資リスク（連結）

9.収益分配金に関する留意点
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて行う場合があります。したがって、収益分配金の水準は必ずしも計算期間における各ファンドの収益率を示唆するものではありません。また、投資者の個別元本の状況によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。なお、収益分配金は各ファンドの純資産から支払われますので、分配金の支払いは純資産総額の減少につながり、基準価額の下落要因となります。計算期間中の運用収益を超えて分配を行った場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
10.その他の留意点

2019/11/15 9:20

#4 投資制限（連結）

式への実質投資割合には、制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。

2019/11/15 9:20

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

キャピタル証券
マザーファンド1,396,984,3651.17981,648,190,2231.21531,697,755,09897.57(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 

2019/11/15 9:20

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

キャピタル証券
マザーファンド4,320,206,1571.18705,128,489,1811.21535,250,346,54297.65(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 

2019/11/15 9:20

#7 投資状況-001

(1)【投資状況】

(2019年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		42,253,633	2.43
合計(純資産総額)		1,740,008,731	100.00

e border="0" width="616">(2019年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,697,755,09897.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)42,253,6332.43合計(純資産総額)1,740,008,731100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/11/15 9:20

#8 投資状況-002

(1)投資状況

(2019年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		126,357,736	2.35
合計(純資産総額)		5,376,704,278	100.00

e border="0" width="616">(2019年9月30日現在)資産の種類国名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本5,250,346,54297.65現金・預金・その他の資産(負債控除後)126,357,7362.35合計(純資産総額)5,376,704,278100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

2019/11/15 9:20

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2019/11/15 9:20

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,828未払収益分配金240未払手数料162,243その他未払金269,400未払費用326,599未払法人税等 2,819未払消費税等*29,848賞与引当金195,596リース債務3,803流動負債合計994,379固定負債退職給付引当金75,966役員退職慰労引当金3,788リース債務14,936固定負債合計94,691負債合計1,089,070純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 173,213利益剰余金合計321,899株主資本合計1,380,776評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 113評価・換算差額等合計△ 113   純資産合計1,380,662   負債・純資産合計2,469,733 

2019/11/15 9:20

#11 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

項目	第7特定期間(2019年2月18日現在)	第8特定期間(2019年8月16日現在)
2.受益権の総数	446,109,001口	1,530,253,587口
3.元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は15,083,602円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は56,803,915円であります。

e border="0" width="616">項目第7特定期間
(2019年2月18日現在)第8特定期間

2019/11/15 9:20

#12 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1特定期間末(分配付)534,058,935(分配付)8,700(2016年2月16日)(分配落)527,920,085(分配落)8,600第2特定期間末(分配付)464,335,196(分配付)8,646(2016年8月16日)(分配落)452,987,086(分配落)8,446第3特定期間末(分配付)312,590,457(分配付)9,921(2017年2月16日)(分配落)305,427,038(分配落)9,721第4特定期間末(分配付)277,889,865(分配付)10,285(2017年8月16日)(分配落)272,308,826(分配落)10,085第5特定期間末(分配付)218,206,969(分配付)9,931(2018年2月16日)(分配落)213,490,936(分配落)9,731第6特定期間末(分配付)215,401,805(分配付)9,935(2018年8月16日)(分配落)210,684,801(分配落)9,735第7特定期間末(分配付)438,038,876(分配付)9,862(2019年2月18日)(分配落)431,025,399(分配落)9,662第8特定期間末(分配付)1,498,303,764(分配付)9,829(2019年8月16日)(分配落)1,473,449,672(分配落)9,6292018年 9月末日212,127,61010,04510月末日251,201,5999,82411月末日252,253,3739,61612月末日327,833,4409,4032019年 1月末日411,848,3769,5762月末日539,258,0999,7933月末日706,937,9679,8424月末日901,218,48310,0855月末日1,054,506,5789,7346月末日1,262,735,9859,8367月末日1,382,768,2019,9778月末日1,569,198,5249,7359月末日1,740,008,7319,920※基準価額は、10,000口当たりの価額です。

2019/11/15 9:20

#13 純資産の推移-002

(3)運用実績
①純資産の推移
e border="0" width="616"> 純資産総額(円)基準価額(円)第1特定期間末(分配付)497,782,241(分配付)9,145(2016年2月16日)(分配落)492,339,072(分配落)9,045第2特定期間末(分配付)1,395,852,740(分配付)10,219(2016年8月16日)(分配落)1,376,434,170(分配落)10,019第3特定期間末(分配付)1,594,095,084(分配付)10,413(2017年2月16日)(分配落)1,563,966,448(分配落)10,213第4特定期間末(分配付)1,416,726,723(分配付)10,981(2017年8月16日)(分配落)1,385,426,066(分配落)10,781第5特定期間末(分配付)2,359,357,232(分配付)10,823(2018年2月16日)(分配落)2,319,007,154(分配落)10,623第6特定期間末(分配付)1,921,450,960(分配付)10,417(2018年8月16日)(分配落)1,881,533,095(分配落)10,217第7特定期間末(分配付)1,488,852,038(分配付)10,163(2019年2月18日)(分配落)1,457,727,516(分配落)9,963第8特定期間末(分配付)3,359,834,714(分配付)10,415(2019年8月16日)(分配落)3,307,882,926(分配落)10,2152018年 9月末日1,735,077,86610,22110月末日1,638,873,43810,02111月末日1,562,316,1039,75212月末日1,464,943,4209,7152019年 1月末日1,489,944,84410,0042月末日1,504,560,14910,0413月末日1,624,175,82110,0824月末日1,888,337,82010,2495月末日2,265,711,56210,0916月末日2,618,905,18010,2927月末日3,149,460,40210,3508月末日3,870,074,07710,2879月末日5,376,704,27810,321※基準価額は、10,000口当たりの価額です。

2019/11/15 9:20

#14 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
《1》パインブリッジ・キャピタル証券ファンド(為替ヘッジなし)

2019/11/15 9:20

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2019/11/15 9:20

#16 資産の評価（連結）

資産の評価】
1.基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除して得た金額をいいます。
2.組入キャピタル証券の評価は、原則として価格情報会社の提供する価額、または証券会社、銀行等が提示する価額(売気配相場を除く)のいずれかにより評価します。

2019/11/15 9:20

#17 運用体制（連結）

3.ファンドの関係法人に対する管理体制
・ファンドの受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などの信託財産の管理業務を通じて、信託事務の正確性・迅速性・システム対応力等を総合的に検証しています。また、受託会社より、内部統制の有効性についての報告書を受取っています。
・ファンドの運用に関する権限の委託先に対しては、担当部署において外部委託先が行った日々の約定の確認を行うとともに、法務コンプライアンス部において運用状況のモニタリングを行い、必要に応じて改善を求めます。

2019/11/15 9:20

#18 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年2月18日現在)	(2019年8月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		38	212,300,029
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年2月18日現在)(2019年8月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 137,767,0142,001,187,443コール・ローン 28,308,12221,628,182その他有価証券 1,687,058,1582,670,364,415未収配当金 2,497,8802,934,570未収利息 24,712,66730,888,846前払費用 -58,603流動資産合計 1,880,343,8414,727,062,059資産合計 1,880,343,8414,727,062,059負債の部  流動負債   未払金 -212,300,000未払利息 3829流動負債合計 38212,300,029負債合計 38212,300,029純資産の部  元本等  元本 1,635,741,9693,837,055,418剰余金  剰余金又は欠損金(△) 244,601,834677,706,612元本等合計 1,880,343,8034,514,762,030純資産合計 1,880,343,8034,514,762,030負債純資産合計 1,880,343,8414,727,062,059(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2019/11/15 9:20

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

(1)投資状況

(2019年9月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		3,143,933,904	45.25
合計(純資産総額)		6,947,895,148	100.00

e border="0" width="616">(2019年9月30日現在)資産の種類国 名時価合計(円)投資比率(%)キャピタル証券イギリス1,053,893,74415.17 アメリカ977,031,67814.06 スイス411,774,8305.93 フランス351,116,9165.05 オーストラリア209,576,1913.02 バミューダ195,678,7092.82 オランダ182,897,6082.63 デンマーク168,172,5992.42 スペイン122,639,5111.77 フィンランド108,705,1181.56 イタリア22,474,3400.32 小計3,803,961,24454.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)3,143,933,90445.25合計(純資産総額)6,947,895,148100.00 
 

2019/11/15 9:20