流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(表示方法の変更)
e border="0" width="616">「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、税効果会計関係注記を変更しております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」85百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」85百万円に含めて表示しております。
また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち、前事業年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。 

2020/05/15 9:38

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		1,425,655			509,244

e border="0" width="616">(単位:千円)第34期
(2018年12月31日現在)第35期

2020/05/15 9:38

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年8月16日現在)	(2020年2月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,001,187,443	2,369,807,532

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年8月16日現在)(2020年2月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 2,001,187,4432,369,807,532コール・ローン 21,628,182457,407,402国債証券 -171,673,776投資証券 -526,741,975その他有価証券 2,670,364,41514,352,484,823未収配当金 2,934,57029,429,536未収利息 30,888,846121,768,734前払費用 58,60332,531,189流動資産合計 4,727,062,05918,061,844,967資産合計 4,727,062,05918,061,844,967負債の部  流動負債   派生商品評価勘定 -180,000未払金 212,300,000-未払利息 29626流動負債合計 212,300,029180,626負債合計 212,300,029180,626純資産の部  元本等  元本 3,837,055,41813,839,102,069剰余金  剰余金又は欠損金(△) 677,706,6124,222,562,272元本等合計 4,514,762,03018,061,664,341純資産合計 4,514,762,03018,061,664,341負債純資産合計 4,727,062,05918,061,844,967(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年2月17日から8月16日まで、および8月17日から翌年2月16日までであります。

2020/05/15 9:38