有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月17日-平成28年8月16日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(平成28年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・ キャピタル証券 マザーファンド	1,656,897,048	0.8833	1,463,537,163	0.8868	1,469,336,302	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
2.種類別投資比率(平成28年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.92
合計	96.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。