有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年8月17日-令和2年2月17日)

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
1.組入銘柄(2020年3月31日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・ キャピタル証券 マザーファンド	14,523,805,827	1.2834	18,641,021,887	1.0493	15,239,829,454	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2020年3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.84
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。