有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/02/18-2025/08/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(2025年9月30日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資 信託受 益証券	パインブリッジ・ キャピタル証券 マザーファンド	30,786,492,214	2.1651	66,655,834,293	2.2162	68,229,024,044	100.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
 
2.種類別投資比率(2025年9月30日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.29
合計	100.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価額の比率です。