新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 90,547,121 |
| 投資証券 | 1,319,303,247 |
| 親投資信託受益証券 | 3,000,000 |
| 未収入金 | 687,720 |
| 流動資産計 | 1,413,538,088 |
| 資産の部合計 | 1,413,538,088 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,214,236 |
| 未払金 | 1,593,038 |
| 未払受託者報酬 | 223,142 |
| 未払委託者報酬 | 7,809,704 |
| その他未払費用 | 55,855 |
| 流動負債計 | 22,895,975 |
| 負債の部合計 | 22,895,975 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,410,439,829 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,797,716 |
| 元本等合計 | 1,390,642,113 |
| 純資産の部合計 | 1,390,642,113 |
| 負債・純資産合計 | 1,413,538,088 |
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