新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 25,243,816 |
| 受取利息 | 19,577 |
| 有価証券売買等損益 | -29,498,353 |
| 為替差損益 | -7,579,313 |
| 営業収益合計 | -11,814,273 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 223,737 |
| 委託者報酬 | 7,830,641 |
| その他費用 | 77,455 |
| 営業費用合計 | 8,131,833 |
| 全事業営業利益 | -19,946,106 |
| 当期経常利益 | -19,946,106 |
| 四半期純利益 | -19,946,106 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,797,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,390 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,390 |
| 分配金 | － |
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