新光バンクローン・ファンド(円ヘッジ型)2015-09の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月29日 至 2016年3月28日 | 自 2016年9月27日 至 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 25,243,816 | 24,475,699 |
| 受取利息 | 19,577 | 42 |
| 有価証券売買等損益 | -29,498,353 | 25,042,813 |
| 為替差損益 | -7,579,313 | -11,990,960 |
| 営業収益合計 | -11,814,273 | 37,527,594 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 13,137 |
| 受託者報酬 | 223,737 | 205,811 |
| 委託者報酬 | 7,830,641 | 7,203,459 |
| その他費用 | 77,455 | 56,743 |
| 営業費用合計 | 8,131,833 | 7,479,150 |
| 全事業営業利益 | -19,946,106 | 30,048,444 |
| 当期経常利益 | -19,946,106 | 30,048,444 |
| 四半期純利益 | -19,946,106 | 30,048,444 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,797,716 | 57,670,915 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,390 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 148,390 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,867,810 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 7,867,810 |
| 分配金 | － | － |
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